Soluzioni

CONTROLLO FATTURA ATTIVA/PASSIVA ONE

Dal menù della fatturazione attiva

1. Conversione del file da importare:

• Salvare il file in formato XLSX
• Lanciare la scelta di conversione a menù

Selezionare il file xlsx 

Impostare il numero della fattura di ONE e la data

Dopo aver impostato numero fattura e data si può generare il file che sarà salvato nella cartella DOWNLOAD con il nome servizi_one_p.CSV (servizi_one_a.CSV se attive).

 E’ consigliato copiarlo in una cartella da utilizzare per la gestione del controllo.

Selezionare Salva

Selezionare Apri Cartella e salvare il file nell’opportuna cartella.

1. CREAZIONE FATTURA PER ASSOCIAZIONE COSTO

NB: il numero N-FATT.CORRISPONDENTE deve essere quello presente nella 2° colonna del file csv: lo stesso inserito in fase di conversione file fatture. La DATA FATTURA deve essere quella specificata in fase di generazione CSV.

NB: La fattura creata con questa procedura si annulla con la normale procedura di annullo fattura attiva impostando SAM *

1. IMPORTA COMPONENTI DI COSTO

Al termine dell’elaborazione il sistema in caso di scarti genera 2 file:

• Nome_file_importato%E.csv  : contenente le motivazioni dello scarto
• Nome_file_importato%0.csv  : contenente i record scartati : questo è il file che si può utilizzare per rimportare gli scarti 

• Verificare gli eventuali scarti :

1. Si possono rimportare solo gli scarti 
2. Si può rimportare il file originale avendo l’accortezza di annullare prima la fattura AUC creata ( in caso di mancato annullo prima della nuova importazione, le componenti di costo importate si sommeranno a quelle precedentemente importate ( se importo tre volte i dati senza cancellare i valori  precedentemente importati tali valori risulteranno triplicati) )

1. CONTROLLO FATTURE/AUTOFATTURE

Il sistema propone le fatture da analizzare: selezionare con F11.

Si possono controlla solo NOLI o solo SERVIZI ACCESSORI impostando a SI / NO il CHECK ACCESSORI.

Si può specificare la tolleranza da usare come parametro per evidenziare nella situazione di controllo solo le spedizioni che superano la tolleranza fra calcolato di L64 e fatturato di ONE.

Impostando SI nel campo CHECK ACCESSORI il sistema propone un pannello riportante i servizi presenti nella fattura: è possibile selezionare solo quelli che si vogliono effettivamente controllare.

Il tabulato riporta i dati di CALCOLATO di L64 ed il FATTURATO della fattura di ONE sia per il trasportato (noli) che per i servizi accessori oltre alla differenze in base alla tolleranza specificata

NB: ESEGUIRE LE PROCEDURE RISPETTANDO L’ORDINE DELLE SCELTE A MENU’